震荡市心态 突然爆发，半导体龙头“20cm”涨停

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5月19日，半导体指数先抑后扬，该指数早盘一度跌超3%，午后大幅反弹，板块指数最高涨至3%以上。

沪硅产业（688126）约14：28触及涨停板，涨停板封单一度超过51万手。该股曾在今年4月3日创下近1年低点，迄今反弹幅度超过70%。沪硅产业作为国内规模最大、技术最全面、国际化程度最高的半导体硅片企业之一，多年来深耕半导体基础材料领域。

除沪硅产业外，截至14：40，今日涨幅靠前的半导体股票还有耐科装备、光莆股份、芯原股份、灿芯股份、晶晨股份等。

消息面上，全球半导体周期明确向上，为上游零部件注入强劲需求动能。AI算力、高性能计算与HBM存储需求的爆发式增长，正成为本轮景气上行的核心驱动力。

中信建投证券指出，存储批量扩产已开启，国内两大存储厂商批量扩产已启动。国内先进逻辑玩家正在变多，通线以及良率提升节奏良好，批量扩产即将到来，下半年扩产存在超预期可能性。

长江证券认为，2025年至2027年全球晶圆厂设备支出将持续增长。国内龙头在刻蚀、薄膜沉积、清洗等关键设备领域市占率稳步提升，且研发投入持续加码，产品矩阵不断完善，在国产化替代趋势下长期成长性明确。

今年以来，随着美元走软与海外市场估值更具吸引力，资金流向出现明显轮动。MSCI全球(除美国)指数2026年累计上涨约8%，而标普500指数表现基本持平。日本日经225指数年内上涨17%，欧洲斯托克600指数上涨7%，显示投资者正加速从美股转向海外市场。

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责编：林丽峰

校对：王蔚

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